(一) (二) (三) 印章管理 银行账户管理 货币资金收支控制 印章管理业务流程 银行账户管理业务流程 货币资金收入业务流程 货币资金支出业务流程 会计核算形式业务流程 会计凭证 (四) 出纳 人员 1 (五) 稽核 岗位 2 登记日记账 盘点和清查库存现金 银行对账 处理报告 现金日记账 银行存款日记账 现金清查报告 (五) 稽核 岗位 3 银行对账单 处理报告 开户 银行 银行存款调节表 (五) 有关 领导 4 (五) 会计 人员 5 审批处理报告 填制记账凭证 处理报告 会计核算形式业务流程 处理报告 记账凭证
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