各种财务报表

会企03表 单位：元编制单位：项 目一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响38404344454652535455222325282930313536371389101213182021行次2008年1-6月份金 额0.00 净利润补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量：行次金 额575859606164656768697071727374750.000.080.0065.000.000.000.004.000.000.000.000.000.00-69.080.00 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销#DIV/0! 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）#DIV/0! 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他0.00 经营活动产生的现金流量净额0.002.002.00-2.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本2.00 一年内到期的可转换公司债券0.00 融资租入固定资产2.004.00 0.003、现金及现金等价物净增加情况：5.00 现金的期末余额5.00 减：现金的期初余额-1.00 加：现金等价物的期末余额767778798081820.000.00 减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额企业负责人：

560.00 现金及现金等价物净增加额830.00财务负责人：制表人：