会计电算化实训实验报告
一、实训目的
1. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中有关系统管理和基础设置的内容以及系统管理在整个系统中的作用和基础设置的重要性。
2. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中总账管理系统初始设置的相关内容及其意义，以及其操作方法。
3. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件中工资管理系统的相关内容以及工资系统初始化、日常业务处理工资分摊以及月末处理的操作。
4. 掌握用友ERP-U8普及版V3.0软件的子系统-固定资产管理系统的内容、固定资产管理系统的初始化、日常业务处理及其月末处理的操作。
5. 理解报表编制的理解及流程、掌握报表格式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法；掌握报表数据处理的操作以及如何利用报表模板生成一张报表。 二、实训内容
1. 系统注册；减少用户；设置权限；建立账套；财务分工；输入基础信息；备份账套数据。
2. 总账管理系统基础设置；基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式等；期初余额录入；处理经济业务；凭证管理：填制审核凭证、凭证记账的方法；出纳管
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理：出纳签字、现金、行存款日记账和资金日报表的查询；账簿管理：总账、科目余额表、明细账辅助账的查询方法；银行对账；自动转账；对账、结账。
3. 工资管理系统的初始化设置及其日常业务处理；工资分摊及月末处理；工资系统数据查询。
4. 固定资产管理系统初始化及其常业务处理及其月末处理的操作，如计提减值准备、计提折旧、对账、结账。 5. 自定义报表；利用模板生成报表。 三、实验步骤：
(一)系统管理
1. 以admin的身份进入系统管理； 2. 增加用户并建立账套
3. 权限设置
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（二）企业门户-基础信息的录入 1.以账套主管的身份进入企业门户
2.录入基本信息：部门档案、职员档案、客户和供应商档案
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3.凭证类别设置
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4.项目目录设置
5.结算方式的设置
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6. 数据权限设置
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（三）启动总账系统 1. 总账参数设置过程
2.增加和修改会计科目
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3.指定会计科目
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4.录入期初余额
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5.填制凭证
（四）启动工资管理系统。 1． 工资管理
（1） 人员档案
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（2）工资项目设置及计算公式
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（3）本月工资数据
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（4）工资费用分配
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（五）固定资产 1. 固定资产初始化
（2）固定资产部门折旧
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（3）录入固定资产原始卡片
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（4）资产增加
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（5）计提折旧并生成凭证
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（五）进行凭证处理 （1）出纳签字
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（2）审核、记账
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(六）期末处理： 1.填制凭证:
2.自定义结转
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3.销售成本结转
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4. 审核、记账
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5. 完工产品成本结转
6. 结转损益
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7. 期末银行对账
8.审核、记账
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(七)月末结账
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（八） 编制会计报表 （1） 编制利润表
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（2）编制资产负债表
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四、实验心得
在实践课中我都是按照课本步骤来做，这次实训则是自己想着做，在做的过程中加入了自己的思考，，尽管碰到了许多的问题，也认识到自身的不足，但敢于多问了个为什么。如我在做的时候遇到的问题：1.出纳为什么签不了字（没指定科目，总账参数中未选中出纳凭证必须要出纳签字还是银行存款未挂日记账、日记）；2.固定资产增加，填制好卡片为什么保存的时候不弹出凭证（原因是在选项中未选中业务题自动弹去凭证）；3.自定义转账为什么不能生成凭证(原因是未审核未记账，记账后才能进行期末处理)。还有经过自己思考后，解决不了的，我还会与同学、老师一起讨论解决，这也使我学到很多的知识。譬如：有些
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东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。同学之间相互帮助，相互讨论，让我们彼此学到很多知识，也让我对课本知识有了更好的掌握，凡事都问为什么，；我此次实训，我深深体会到了积累知识的重要性，也认识到做事学习都应该细致严谨。
通过一整周的实训，我的实际动手能力得到的增强，同时也增加了我的实际的操作经验，缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离，让我对对实际的财务工作的有了一个新的开始。
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