《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005 市场部费用报销管理制度 一、 报销流程
报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单 部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实 性、准确性,并对票据进行不少于20%的抽查。 财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审 查,遇有问题单据退回上级更改，并予以提示警告，确 保100%准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核,并对票据进行不 少于20％的抽查,确保单据的100%准确。 出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款 二、 差旅规定及报销要求:
1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》(销售专用）”进行相关报销; 2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核
制度V2010》中内容;
3. 因公事外出，当天不能返杭,须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，
出差12点以前为一天，以后为半天；返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4. 《差旅费用报销单》在填写时,应准确注明“月”、“日”、“时\"、“地点”等
信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费”、“餐费\"、
“市内车费”(每项每天按20元标准计），杭州市内差旅补助为30元/天(每 项每天按10元标准计)；
5. 飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须
经副总经理赵永进的加签审批同意。 三、招待、礼品类费用报销要求: 《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005
1、 市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费（如餐费、礼品费、旅游费、娱
乐费、赠送物品等)必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备，以此作 为部门经理审核的主要依据之一。对于金额超过800元的申请，区域经理应 提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询.未按规 定及时报备的业务招待费用不予报销;
2、 市场部在报销此类费用时，使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写,
如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用）、
礼品费用报销单（销售专用）、其他报销单（销售专用）,报销凭证需要填写 申请名称”的最后注明序号（—1、—2、—3…)以便分别。一张以上的,需在“
《差旅招待费用报销单》和《客户来杭招待费用报销单》在填写时，应准确 注明“业务招待费(，,公司，，姓名,，人数,,,,招待内容)”，以上 “人数”为含区域经理等在内的参与招待的总人数;
3、 宴请招待不得铺张浪费、尽量避免宴请无关人员，所有消费均要求附消费清
单。对于有正当理由且已提前通过电话向部门主管说明而无消费清单的，报 销人员须在OA相应报销单对应记录的备注中注明“无清单”字样。部门经 理审批时须在对应发票上签字以示许可,财务部门方可给予通过审批。 如 下图：
此处注明
对于无正当理由且未提前通过电话向部门主管说明，而不提供消费清单的， 不予报销;
4、 对于无法取得原始票据(如为来杭客户购买回程车票等)情况，必须提供对 应票据复印件，同时提供等额发票填写相应报销单，按报销流程办理报销手 续。
四、交通工具说明
1、以火车时刻为准，白天乘车超过8小时、夜间(20：00,6:00)乘车超过6小时,可乘坐火车硬卧(动车组二等座车票属硬卧标准）。按标准可乘坐硬卧但乘坐硬座者，按硬座票价50，补助给当事人;
2、乘坐轮船可乘坐三等舱；
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3、乘长途汽车，白天超过8小时、夜间（20:00，6:00)超过6小时，可乘坐汽车卧铺。
五、差旅过程及报销要求
1. 公司全体人员向公司预支费用借款总额不得超出人民币8000元/人; 2。 部门经理、市场总监在审核各种《报销单》时，对相应凭证应进行不少于20%
的抽查，对于凭证不符合规范等不合格项应退还至报销人要求其重新填写申 报,否则不予报销;
3. 发票的内容须包括日期、商品名称、数量、单价、金额并盖有开具发票单位
章或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，的发票 发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的发票一律不予报销; 4。 在粘贴发票时，从前至后依次按照时间的先后顺序进行粘贴，要有连续性。
在粘贴招待类发票时,应按照发票、对应清单的顺序粘贴，不得打乱次序； 5。 出差人员返回公司后，应在3个工作日内办理报销手续，每季度的费用报销
须在当季度内完成报销，超期者不予报销； 6。 单次事件多人开支情况，须归口由一人报销; 7. 对于差旅费用涉及发票遗失或不全部分的，不予报销；
8. 员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行.若经部门经理批准顺 道办理非公务事宜的，其相关费用均由个人自理，并在回公司后及时补办期 间事假手续；
9. 报销结束后，应将前期借款全部结清;
10。 原则上差旅人员回公司后差旅费用未报销完毕的，不允许进行下一次差旅，
如遇特殊情况，应经部门主管同意后方可进行；
11. 流程中涉及到的审批人员,如遇出差或请假超过一天不在公司时，应将各自
OA中的审批权限委托至同级或上级主管。
待回到公司后,第一时间将委托代理关闭;
12. 对于客户来杭，区域经理应提前通知部门经理，并将客户带至公司参观考察，
由公司出面统一安排相应区域经理或合适人员陪同接待。未经公司同意,自 行接待者，公司不承担相关费用; 《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005
13. 报销流程中所涉及审批人员，有权对相关报销单据的合理、合法和真实性进行审核,若违反公司制度一律不予报销.
七、处罚
1。 对于报销凭证不按照规定粘贴的,审批人第一次发现给予退回处理，告知正确的处理方式，再次发现将给予报销人20元/次的处罚；
2。 审批人员应对区域经理单据填写的准确性和规范性进行认真审核，并负有连带责任。第一次发现填写错误的,给予警告并退文;再次发现则给予20元/次的处罚；
予3。 对于弄虚作假等行为一经发现，按票据金额的5倍给予处罚,情节严重者以除名。
本制度自2010年10月 01 日起执行，如其他制度与本制度有抵触或不符之处，以本制度为准。公司财务部对本制度具有解释权. 阅读签名:
赵永进: 占月明：
赵峰： 张新河: 陈涛： 甄燕: 江昌盛: 李建设: 梁旭平: 沈悦： 廖聪智: 董莉英： 秦成修： 沈华: 徐雪梅： 王管: 王逸枫: 张儒: 王涛: 张怀庶: 汪志伟： 周小军: 谭超勇： 黄永春:
杭州凯源电子有限公司 财务部
2010年 09月 26日
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