沙河实业股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3
未出席董事姓名 孔雨泉先生 高洪星先生
工作原因 工作原因
未出席会议原因
受托人姓名 熊楚熊先生 熊楚熊先生
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长吕华先生、总经理陈勇先生、财务总监张天成先生、财务经理赖育明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
总资产
所有者权益（或股东权益）
每股净资产
经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量净额
净利润 基本每股收益 稀释每股收益 净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益率 非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
营业外收入
合计
年初至报告期期末金额
80,405.0080,405.00
报告期 -3,402,781.35
-0.03-0.03-1.00%-1.02%
本报告期末 1,004,815,318.40340,465,149.13
2.5319
年初至报告期期末
-45,401,430.67
-0.3376
年初至报告期期末
-3,402,781.35
-0.03-0.03-1.00%-1.02%
上年度期末 1,029,737,767.96343,867,930.48
2.5572
本报告期末比上年度期末增减（％）
-2.42%-0.99%-0.99%
比上年同期增减（％）
49.97%66.65%
本报告期比上年同期增减（％）
-116.60%-113.04%-113.04%-7.11%-7.08%
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
深圳市沙河实业（集团）有限公司 中国电子科技集团公司第三十三研究所 一汽财务有限公司
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 徐勇良 孙陈光 陈婵婵 曹振宇
陕西奥诚汽车销售服务有限公司 陈佐达
持有无限售条件股份数量
6,723,506 3,479,410 1,000,059 1,000,000 848,074 677,000 620,049 581,406 570,067 512,410
股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股
18,958
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项目 2007年3月31日 2006年12月31日
增减额
增减比例 -37.07% -54.08% 65.60% 39.69%
货币资金 应收账款 其他应收款 预付账款
89,816,730.34 142,733,739.01 -52,917,008.67 3,762,785.19 8,194,784.09 -4,431,998.90 16,198,672.52 9,781,871.86 6,416,800.66 48,065,322.75 34,407,536.94 13,657,785.81
1）报告期末，货币资金比上年末减少5,291万元，主要系项目开发，支付工程款所致。
2）报告期末，应收账款比上年末减少54.08%、其他应收款比上年末增加65.60%，主要系会计科目重分类调整所致。 3）报告期末，预付账款比上年末增加1,366万元，增长39.69%，主要系项目开发，部分支付的工程款尚未结转成本所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项 目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 财务费用
2007年一季度 2006年一季度
增减额
增减比例
20,683,643.81 144,514,693.41 -123,831,049.60 -85.69% 10,146,718.88 98,801,309.68 -88,654,590.80 -89.73% 1,111,456.46 7,515,231.31 -6,403,774.90 -85.21% 1,132,617.82 2,349,313.19 -1,216,695.40 -51.79% 2,027,396.79 1,398,339.91 629,056.90 44.99% 2
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公允价值变动收益
投资收益 所得税费用 净利润 归属母公司所有者
的净利润 少数股东损益
244,901.33 53,103.50 191,797.80 361.18% -159,250.00 -255,102.18 95,852.20 37.57% 795.58 3,987,027.01 -3,986,231.40 -99.98% -4,068,337.29 20,087,597.22 -24,155,934.51 -120.25% -3,402,781.35 20,495,339.15 -23,898,120.50 -116.60% -665,555.94 -407,741.93 -257,814.00 63.23% 1）报告期，销售费用下降的原因：广告费、代理费同比减少。 2）报告期，财务费用增加的原因：贷款余额同比增加9,000万元。
3）报告期，公允价值变动收益增加的原因：交易性金融资产市场价格增长。
4）报告期，净利润下降的原因：由于公司开发项目尚未竣工，可售存货较上年同期大幅减少，导致营业收入、营业成本等同比下降，毛利额减少，从而净利润大幅减少。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元
项 目 经营活动产生的现
金流量净额 投资活动产生的现
金流量净额 筹资活动产生的现
金流量净额 现金及现金等价物
净增加额
2007年1季度 2006年1季度
增减额
增减比例 49.97% 41.70% -45,401,430.67 -90,743,275.20 45,341,844.53 -646,328.00 -1,108,618.00 462,290.00 -6,869,250.00 146,392,200 -153,261,450.00 -104.69% -52,917,008.67 54,540,306.80 -107,457,315.47 -197.02% 1）报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少10,746万元，主要系报告期销售收入减少，资金回笼减少。 2）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,326万元，主要系上年同期新增贷款15,000万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
项目
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产
408,750.6376,267,158.1033,527,936.82
891,716,548.23
128,962,381.0376,267,158.1031,936,539.59
732,632,564.67
587,377,439.55
16,198,672.52
282,347,219.96
3,762,785.1948,065,322.75
218,663,589.86
1,240,472.76
3,762,785.191,745,417.39
89,816,730.34
1,240,472.76
期末数
合并
79,617,954.39
母公司
合并
142,733,739.01 130,350,199.15
995,571.43 995,571.43
8,194,784.09 8,194,784.0934,407,536.94 589,617.94
9,781,871.86 189,993,306.70
718,704,214.14 278,032,345.86
914,817,717.47 608,155,825.17
568,026.84 129,121,631.0377,301,869.56 77,301,869.5634,045,462.06 32,401,421.64 期初数
母公司
4
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无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项
卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计
所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）
1,440,830.951,454,093.67
113,098,770.171,004,815,318.40
190,000,000.00
112,372,486.6736,175,852.54
6,758,937.478,956,034.983,175,462.58
22,234,870.40
243,058.001,454,093.67
238,863,230.39826,240,669.94
190,000,000.00
112,372,486.6736,175,852.54
6,546,907.276,526,094.023,175,462.58
28,487,537.36
1,550,598.36 272,224.001,454,093.67 1,454,093.67
114,920,050.49 240,551,239.901,029,737,767.96 848,707,065.07
190,000,000.00 190,000,000.00
126,379,741.66 126,379,741.6642,127,078.54 42,127,078.54
6,901,571.55 6,687,486.4110,384,495.76 7,858,266.223,175,462.58 3,175,462.58
21,559,407.36 28,535,207.36
100,000,000.00 100,000,000.00
379,673,644.64
250,000,000.00
75,891.82
250,075,891.82629,749,536.46
134,470,125.00
134,470,125.00
100,075,891.82483,360,232.26
75,891.82
100,000,000.00
383,284,340.44
500,527,757.45 504,763,242.77
150,000,000.00
75,891.82 75,891.82
150,075,891.82 75,891.82650,603,649.27 504,839,134.59
134,470,125.00 134,470,125.005
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资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计
50,316,942.49
48,489,363.91
107,188,717.73
340,465,149.1334,600,632.81375,065,781.941,004,815,318.40
50,316,942.49
48,489,363.91
109,604,006.28
342,880,437.68
50,316,942.49 50,316,942.49
48,489,363.91 48,489,363.91
110,591,499.08 110,591,499.08
343,867,930.48 343,867,930.4835,266,188.21 342,880,437.68826,240,669.94
379,134,118.69 343,867,930.481,029,737,767.96 848,707,065.074.2 利润表
编制单位：沙河实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额
保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-4,147,946.71
244,901.33-159,250.00
-1,067,897.80
1,111,456.461,132,617.8210,499,051.902,027,396.79
244,901.33-159,250.00
24,917,241.8510,146,718.88
1,111,456.46604,989.827,890,263.462,083,764.32
本期
合并 20,683,643.8120,683,643.81
21,837,192.9410,146,718.88
母公司 20,683,643.8120,683,643.81
合并
上年同期
母公司
144,514,693.41 144,514,693.41144,514,693.41 144,514,693.41
120,348,796.00 118,533,589.8198,801,309.68 98,801,309.68
7,515,231.31 7,515,231.312,349,313.19 2,303,793.1910,284,601.91 8,685,097.371,398,339.91 1,228,158.26
53,103.50 53,103.50-255,102.18 -255,102.18
23,963,898.73 25,779,104.926
沙河实业股份有限公司2007年第一季度季度报告全文
列）
加：营业外收入 减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
-0.03-0.03
-4,067,541.71
795.58-4,068,337.29-3,402,781.35-665,555.94
0.23 0.23 -987,492.80
80,405.00
-987,492.8080,405.00
110,725.50 110,725.50
24,074,624.23 25,889,830.423,987,027.01 3,987,027.0120,087,597.22 21,902,803.4120,495,339.15 -407,741.93
4.3 现金流量表
编制单位：沙河实业股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
13,884,283.99
1,145,367.1515,029,651.1447,481,829.93
406,168.1014,290,452.0927,596,163.13
本期
合并
13,884,283.99
母公司
合并
88,913,116.25 88,913,116.25
1,010,649.12 934,357.0489,923,765.37 89,847,473.29125,520,025.85 7,852,531.85 上年同期
母公司
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
7
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存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
4,907,624.822,975,428.485,066,198.5860,431,081.81-45,401,430.67
646,328.00
615,698.00
646,328.00-646,328.00
615,698.00-615,698.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00100,000,000.00
100,000,000.00100,000,000.004,301,754.602,942,645.9325,073,185.1959,913,748.85-45,623,296.76
4,194,766.92 3,999,662.2213,138,818.16 13,137,818.1637,813,429.64 36,282,438.93180,667,040.57 61,272,451.16-90,743,275.20 28,575,022.13 支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
1,108,618.00 23,588.00 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,108,618.00 23,588.00-1,108,618.00 -23,588.00
150,000,000.00
150,000,000.00 686,400.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金
8
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
6,869,250.00
106,869,250.00-6,869,250.00
-52,917,008.67142,733,739.0189,816,730.34
4,493,250.00
104,493,250.00-4,493,250.00
-50,732,244.76130,350,199.1579,617,954.39
2,921,400.00 2,921,400.00
3,607,800.00 2,921,400.00146,392,200.00 -2,921,400.00
54,540,306.80 25,630,034.13136,927,981.25 42,985,611.40191,468,288.05 68,615,645.534.4 审计报告
审计意见： 未经审计
沙河实业股份有限公司
董事长：吕 华 二○○七年四月二十三日
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