财务管理制度-财务授权一览表

经济业务金额30万元以下采购、工程项目合同订立和付款30-100万元100万元以上30万元以下开立进口信用证、银行及商业汇票30-100万元、保函100万元以上3,000元以下业务招待费3000-10000元10,000元以上差旅费5,000元以下5,000元以上3,000元以下支付劳务、交通、办公费、会议费3000-10000元及低值易耗品购置10,000元以上工资性支出应付福利费、工会经费及职工教育规定内经费支出规定外2万元以下咨询费用、广告费用、审计费及其2-20万元他专项费用20万元以上3万元以下购买固定资产、无形资产3-5万元5万元以上对外投资500万元以下相关部室①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请④批准④批准④批准④批准④批准④批准④批准④审核③审核③审核④审核主管副总裁④批准④批准④批准④批准④批准④批准④批准④批准④批准财务部经办人②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核财务部主管③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③批准③批准③批准④批准④审核③审核③批准③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核⑤批准⑤批准④批准⑥批准⑤批准⑤批准⑥批准⑤批准⑤批准⑤审核⑥批准④批准⑤批准⑤批准⑥批准⑤批准⑤批准⑥批准⑤批准⑤批准⑥批准财务总监总裁董事会相关规定2,3,62,3,61,2,3,62,5,61,2,5,61,2,5,62,42,42,42,42,42,42,42,42,4,2,42,42,42,42,42,3,4,62,3,4,62,3,4,61,2,5,财务授权权限一览表

经济业务对外投资500万元以上财产损失处理10万元以下10万元以上500万元以下500万元以上500万元以下500万元以上不限额不限额①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请①申请④审核④审核④批准④批准②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核②审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核③审核⑤审核⑤批准⑤批准④批准④审核④批准④审核⑤审核②审核⑤批准⑥批准③批准⑤批准⑥批准⑥批准1,2,51,2,4,51,2,4,51,2,51,2,51,2,51,2,51,2,51,2,5金额相关部室主管副总裁财务部经办人财务部主管财务总监总裁董事会相关规定银行借款对外借出款项对外担保合同对外捐款赞助说明:

1、以上所有项目审批权限全部指预算内的资金使用；2、申请是指批由主办部门提出申请并由该部门领导审核；

3、有些资金的使用需由主管副总裁和财务总监共同批准，即必须两人同时批准方可使用。