2024年6月部门工作计划

　　货品出库

　　　　一、原、辅料出库管理

　　1.1.生产部门依生产需要进行领料时，保管员发料应按主管部门批准的"出库单"及计划限额进行发料。领料单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份领料部门。

　　1.2.仓管员发料时一律实行先进先出，先进库的先发。

　　1.3.有下列情形之一者，不准出库。

　　1.3.1.凭单印签不符不全，批准手续不符;

　　1.3.2.凭单字据不清或被涂改;

　　1.3.3.未验收入库货品;

　　仓库管理人员应对保质负责，严禁发出不合格货品。

　　　　二、成品出库管理

　　2.1.产品成品出库时，必须按业务部门签发、财务部门确认的"销货单"，方可办理成品出库手续。仓库管理人员填写"出库单"，由收货人签名。出库单一式四份，一份存根、一份仓库记账、一份交财务、一份交业务。

　　2.2.有下列情形之一者，不准发货。

　　1.2.1.凭单印签不符不全，批准手续不符;

　　1.2.2.凭单字据不清或被涂改;

　　1.2.3.未验收入库货品。

　　　　三、出库流程见附件。(见进出库流程)

　　　　四、退库管理

　　4.1.原辅料件因未使用完而需退库的，仓库应填写"退库单"，财务上作为领料的减项处理。

　　4.2.客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写"退库单"，财务上作为出库的减项处理。

　　4.3.成品已出库但因质量原因需返修的，由业务部门向生产部门下达产品维修单，产品修好后由业务部门负责配送，仓库不做处理。

　　　　五、物品调拨管理

　　5.1.公司物品如需从一个仓库调拨到另一个仓库，仓管员需填写"调拨单"，并经部门负责人核准后方可进行实物的调拨。

　　盘点及帐务处理

　　　　一、盘点和盘盈、盘亏、报废处理

　　1.1.保管员应坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点，盘点应做到：

　　1.1.1.盘点时发现盘盈或盘亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

　　1.1.2.检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向部门负责人汇报并采取防范措施。

　　1.1.3.清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

　　1.2.盘盈、盘亏的.处理

　　1.2.1盘点清查出的盘盈、盘亏物品，由保管员查明原因并报领导批准后，及时进行帐务处理。

　　　　二、帐务处理

　　2.1.保管员应建立账册，并按规定"会计制度"的要求做好账务处理工作。

　　2.2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符，货品收支与结存要保持平衡。

　　2.3.每月填报收、发、存月报表，报有关部门负责人。