1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;
2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;
3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;
4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;
5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;
6.审核和管理出纳人员及出纳工作。
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