基金净值是以赎回当日算还是到账当日算
发布网友
发布时间：2022-04-23 16:13
共7个回答
热心网友
时间：2022-07-13 04:49
交易日15:00之前赎回的，按当天的基金净值计算；交易日15:00后赎回的，按下一个交易日的基金净值计算，收盘净值一般在当天晚上公布。
温馨提示：以上信息仅供参考。平安银行也有代销基金业务，您可以尝试登陆平安口袋银行APP-首页-基金，在最上方输入“基金代码或名称”搜索，即可查询基金净值。
应答时间：2022-02-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
热心网友
时间：2022-07-13 06:07
几种情况。
赎回当日是工作日，15点之前赎回，按照当天净值算
赎回当时是工作日，15点之后赎回，按下一个工作日净值算
赎回当日不是工作日，按下一个工作日净值算。
热心网友
时间：2022-07-13 07:42
以赎回当日晚上，基金公司公布的净值计算的。
热心网友
时间：2022-07-13 09:33
这个当然是要以赎回日当日的基金净值来进行计算的~
热心网友
时间：2022-07-13 11:41
当然是以赎回日的净值计算。
热心网友
时间：2022-07-13 14:06
以赎回当日晚上公布的净值计短！
热心网友
时间：2022-07-13 17:04
1、开放式基金的赎回价格是按照当日股市收盘后基金公布的净值来确定的。也就是说，如果是在正常工作日当日的下午3点前赎回的基金，那么按照当日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。如果是在工作日当日下午3点后或节假日赎回的基金，那么按照下一个正常工作日收盘后基金公司公布的基金净值来确定赎回价格。
2、到账日是指投资者多久可以拿到赎回款。一般来讲，货币基金的赎回到账时间是“T+1”，如货币基金是快速赎回的，当天就可以到帐。股票基金一般是“T＋5”或是“T＋7”,快的3工作日到帐，对QDII基金而言，赎回款项通常最长不超过T＋10日从托管行划出。
